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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 908.00 | 22 901.00 | 7.00 | 22 908.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 832.00 | 228 968.00 | 94 863.00 | 323 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 536.00 | 62 362.00 | 11 174.00 | 73 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 366.00 | 314 231.00 | 276 135.00 | 590 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 017.00 | 188.00 | 428 829.00 | 429 017.00 |
BZ Autres créances | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
CF Disponibilités | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 267.00 | 188.00 | 672 078.00 | 672 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 633.00 | 314 420.00 | 948 213.00 | 1 262 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 644.00 | 126 128.00 | | 162 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 833.00 | 36 516.00 | | -99 833.00 |
DL TOTAL (I) | 106 810.00 | 206 644.00 | | 106 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 443.00 | 50 000.00 | | 99 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 686.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 705.00 | 116 743.00 | | 139 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 885.00 | 509 829.00 | | 594 885.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 7 682.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 403.00 | 684 940.00 | | 841 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 213.00 | 891 584.00 | | 948 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 133.00 | 55 061.00 | 11 963.00 | 271 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 157.00 | 1 744.00 | | 21 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 976.00 | 53 317.00 | 11 963.00 | 249 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 885.00 | 594 885.00 | | 594 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 429 017.00 | 429 017.00 | | 429 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 620.00 | 2 619.00 | 10 001.00 | 12 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 961.00 | 552 961.00 | | 552 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 403.00 | 831 402.00 | 10 001.00 | 841 403.00 |