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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 62.00 | 1 086.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 401.00 | 5 021.00 | 18 380.00 | 23 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 627.00 | 5 083.00 | 1 175 543.00 | 1 180 627.00 |
BT Marchandises | 115 681.00 | | 115 681.00 | 115 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 797.00 | | 205 797.00 | 205 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 424.00 | 5 083.00 | 1 381 341.00 | 1 386 424.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
DL TOTAL (I) | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 545.00 | | | 995 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 436.00 | | | 153 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 756.00 | | | 1 292 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 341.00 | | | 1 381 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 604.00 | | | 382 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 545.00 | 85 393.00 | 351 558.00 | 995 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 036.00 | 37 859.00 | 2 177.00 | 40 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 757.00 | 382 604.00 | 351 558.00 | 1 292 757.00 |