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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 349.00 | 798.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 095.00 | 10 643.00 | 27 452.00 | 38 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 321.00 | 10 992.00 | 1 184 328.00 | 1 195 321.00 |
BT Marchandises | 118 945.00 | | 118 945.00 | 118 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
BZ Autres créances | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 942.00 | | 278 942.00 | 278 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 264.00 | 10 992.00 | 1 463 271.00 | 1 474 264.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
DL TOTAL (I) | 193 627.00 | | | 193 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 704.00 | | | 920 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 644.00 | | | 1 269 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 271.00 | | | 1 463 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 093.00 | | | 438 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 627.00 | | 14 794.00 | 1 180 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 195 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 39 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 550.00 | | 14 794.00 | 24 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083.00 | 6 009.00 | 100.00 | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | 6 009.00 | 100.00 | 5 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 872.00 | 170 872.00 | | 170 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 705.00 | 89 154.00 | 363 403.00 | 920 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
VP Divers | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 261.00 | 67 084.00 | 2 177.00 | 69 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 645.00 | 438 094.00 | 363 403.00 | 1 269 645.00 |