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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 636.00 | 511.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 763.00 | 18 434.00 | 20 329.00 | 38 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 428.00 | 19 070.00 | 1 180 358.00 | 1 199 428.00 |
BT Marchandises | 114 795.00 | | 114 795.00 | 114 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
BZ Autres créances | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CF Disponibilités | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 247.00 | | 244 247.00 | 244 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 675.00 | 19 070.00 | 1 424 605.00 | 1 443 675.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
DL TOTAL (I) | 275 397.00 | | | 275 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 550.00 | | | 831 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 961.00 | | | 156 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 525.00 | | | 115 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
EA Autres dettes | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 207.00 | | | 1 149 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 605.00 | | | 1 424 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 927.00 | | | 407 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 321.00 | | 4 107.00 | 1 195 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 244.00 | | 4 107.00 | 39 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 992.00 | 8 078.00 | 19 071.00 | 10 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 8 078.00 | 19 071.00 | 10 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 551.00 | 90 271.00 | 364 622.00 | 831 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
VP Divers | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 257.00 | 75 080.00 | 2 177.00 | 77 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 208.00 | 407 928.00 | 364 622.00 | 1 149 208.00 |