| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 698.00 | 791.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 484.00 | 40 641.00 | 9 843.00 | 50 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 199.00 | 42 487.00 | 1 166 712.00 | 1 209 199.00 |
BT Marchandises | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CF Disponibilités | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 217.00 | | 234 217.00 | 234 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 417.00 | 42 487.00 | 1 400 929.00 | 1 443 417.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 198.00 | 318 035.00 | | 391 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 987.00 | 73 163.00 | | 93 987.00 |
DL TOTAL (I) | 540 186.00 | 446 198.00 | | 540 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 576.00 | 650 135.00 | | 558 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 484.00 | 152 685.00 | | 127 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 479.00 | 102 207.00 | | 106 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 202.00 | 46 209.00 | | 68 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 743.00 | 951 237.00 | | 860 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 929.00 | 1 397 436.00 | | 1 400 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 200.00 | | 516.00 | 1 209 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516.00 | | 1 209 200.00 | 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | 51 633.00 | 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 490.00 | | | 1 154 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 633.00 | | 516.00 | 51 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 881.00 | 5 607.00 | | 36 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 497.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 679.00 | 5 110.00 | | 36 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 577.00 | 90 448.00 | 372 370.00 | 558 577.00 |
VI Groupe et associés | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 926.00 | 54 749.00 | 2 177.00 | 56 926.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 743.00 | 392 615.00 | 372 370.00 | 860 743.00 |