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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 923.00 | 224.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 015.00 | 26 500.00 | 21 514.00 | 48 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 240.00 | 27 423.00 | 1 177 816.00 | 1 205 240.00 |
BT Marchandises | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 155.00 | | 253 155.00 | 253 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 395.00 | 27 423.00 | 1 430 972.00 | 1 458 395.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 397.00 | | | 220 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 637.00 | | | 104 637.00 |
DL TOTAL (I) | 380 035.00 | | | 380 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 368.00 | | | 741 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 936.00 | | | 1 050 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 972.00 | | | 1 430 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 932.00 | | | 400 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 429.00 | | 9 252.00 | 1 199 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 1 205 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 49 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 352.00 | | 9 252.00 | 43 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 071.00 | 8 353.00 | 27 423.00 | 19 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 071.00 | 8 353.00 | 27 423.00 | 19 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 369.00 | 91 365.00 | 365 893.00 | 741 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 213.00 | 49 036.00 | 2 177.00 | 51 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 937.00 | 400 933.00 | 365 893.00 | 1 050 937.00 |