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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | 7 578.00 | 28 222.00 | 35 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 850.00 | 78.00 | 1 771.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 842.00 | 10 236.00 | 105 606.00 | 115 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 608.00 | 38 001.00 | 313 606.00 | 351 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 101.00 | 55 895.00 | 450 205.00 | 506 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BZ Autres créances | 187 910.00 | | 187 910.00 | 187 910.00 |
CF Disponibilités | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 779.00 | | 290 779.00 | 290 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 880.00 | 55 895.00 | 740 984.00 | 796 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
DL TOTAL (I) | 306 838.00 | | | 306 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 379.00 | | | 259 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 146.00 | | | 434 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 984.00 | | | 740 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 110.00 | | | 336 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FG Production vendue services | 1 383 183.00 | | 1 383 183.00 | 1 383 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 802.00 | | 1 384 802.00 | 1 384 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 895.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 496.00 | | | 1 406 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 658.00 | | | 1 349 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 896.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 379.00 | 259 379.00 | | 259 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 187 910.00 | | | 187 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 352.00 | 208 352.00 | 1 000.00 | 209 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 110.00 | 338 110.00 | | 338 110.00 |