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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 265.00 | 31 723.00 | 4 541.00 | 36 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 850.00 | 448.00 | 1 401.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 195.00 | 63 127.00 | 61 067.00 | 124 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 288.00 | 289 439.00 | 288 849.00 | 578 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 598.00 | 384 739.00 | 356 859.00 | 741 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 656.00 | | 17 658.00 | 17 656.00 |
BT Marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 213 003.00 | | 213 003.00 | 213 003.00 |
CF Disponibilités | 624 873.00 | | 624 873.00 | 624 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 667.00 | | 870 667.00 | 870 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 265.00 | 384 739.00 | 1 227 526.00 | 1 612 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
DG Autres réserves | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
DL TOTAL (I) | 550 224.00 | | | 550 224.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 031.00 | | | 413 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 302.00 | | | 672 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 526.00 | | | 1 227 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 867.00 | | | 593 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038.00 | | 2 036.00 | 2 038.00 |
FG Production vendue services | 1 882 095.00 | | 1 882 095.00 | 1 882 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 134.00 | | 1 884 134.00 | 1 884 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 838.00 | | | 1 928 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 890.00 | | | 1 785 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 576.00 | | 19 023.00 | 722 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 651.00 | | 465.00 | 37 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 925.00 | | 18 558.00 | 683 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 272.00 | 110 467.00 | | 274 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 956.00 | 6 217.00 | | 25 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 316.00 | 104 250.00 | | 248 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | 3 700.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | 3 700.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 032.00 | 413 032.00 | | 413 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 004.00 | 213 004.00 | | 213 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 527.00 | 226 527.00 | 1 000.00 | 227 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 868.00 | 593 868.00 | | 593 868.00 |