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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | 16 681.00 | 19 119.00 | 35 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 850.00 | 202.00 | 1 647.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 264.00 | 27 353.00 | 88 911.00 | 116 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 115.00 | 111 805.00 | 388 310.00 | 500 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 880.00 | 156 042.00 | 499 838.00 | 655 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 265 929.00 | | 265 929.00 | 265 929.00 |
CF Disponibilités | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 234.00 | | 347 234.00 | 347 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 115.00 | 156 042.00 | 847 073.00 | 1 003 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DG Autres réserves | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
DL TOTAL (I) | 441 534.00 | | | 441 534.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 538.00 | | | 360 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 073.00 | | | 847 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 420.00 | | | 227 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
FG Production vendue services | 2 078 007.00 | | 2 078 007.00 | 2 078 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 368.00 | | 2 081 368.00 | 2 081 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 145.00 | | | 2 109 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 448.00 | | | 1 974 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 101.00 | | 149 779.00 | 506 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 451.00 | | 148 929.00 | 467 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 850.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 896.00 | 100 147.00 | | 55 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 9 227.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 239.00 | 90 920.00 | | 48 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 175.00 | 130 175.00 | | 130 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 265 929.00 | 265 929.00 | | 265 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 063.00 | 283 213.00 | 1 850.00 | 285 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 421.00 | 227 421.00 | | 227 421.00 |