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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | 25 630.00 | 10 170.00 | 35 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 850.00 | 325.00 | 1 524.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 979.00 | 45 395.00 | 78 584.00 | 123 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 946.00 | 202 921.00 | 357 024.00 | 559 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 575.00 | 274 272.00 | 448 303.00 | 722 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BT Marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 204 318.00 | | 204 318.00 | 204 318.00 |
CF Disponibilités | 298 099.00 | | 298 099.00 | 298 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 289.00 | | 551 289.00 | 551 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 865.00 | 274 272.00 | 999 592.00 | 1 273 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DG Autres réserves | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
DL TOTAL (I) | 507 276.00 | | | 507 276.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 616.00 | | | 483 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 592.00 | | | 999 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 131.00 | | | 364 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FG Production vendue services | 2 341 127.00 | 83.00 | 2 341 210.00 | 2 341 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 714.00 | 83.00 | 2 343 797.00 | 2 343 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 655.00 | | | 2 394 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 914.00 | | | 2 228 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 881.00 | | 67 545.00 | 655 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 722 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 380.00 | | 67 545.00 | 616 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 042.00 | 118 230.00 | | 156 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 884.00 | 9 072.00 | | 16 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 159.00 | 109 158.00 | | 139 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 3 700.00 | 40 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 3 700.00 | 40 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 671.00 | 216 671.00 | | 216 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 318.00 | 204 318.00 | | 204 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 152.00 | 233 152.00 | 1 000.00 | 234 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 132.00 | 364 132.00 | | 364 132.00 |