| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 126.00 | 35 662.00 | 1 464.00 | 37 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 850.00 | 572.00 | 1 278.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 575.00 | 81 087.00 | 49 487.00 | 130 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 154.00 | 294 667.00 | 193 487.00 | 488 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 904.00 | 411 988.00 | 247 916.00 | 659 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BT Marchandises | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BZ Autres créances | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CF Disponibilités | 1 232 564.00 | | 1 232 564.00 | 1 232 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 796.00 | | 1 362 796.00 | 1 362 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 700.00 | 411 988.00 | 1 610 712.00 | 2 022 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 17 864.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 275 223.00 | 139 412.00 | | 275 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 601.00 | 142 948.00 | | 627 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 826.00 | 550 224.00 | | 1 177 826.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099.00 | 191.00 | | 3 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 968.00 | 32 022.00 | | 174 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 422.00 | 78 435.00 | | 124 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 909.00 | 413 032.00 | | 54 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 426.00 | 146 256.00 | | 70 426.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 2 367.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 886.00 | 672 302.00 | | 427 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 712.00 | 1 227 527.00 | | 1 610 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 464.00 | 593 868.00 | | 303 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 099.00 | 191.00 | | 3 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
FG Production vendue services | 2 662 178.00 | | 2 662 178.00 | 2 662 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 544.00 | | 2 666 544.00 | 2 666 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | 7 137.00 | | 3 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 519.00 | 4 080.00 | | 2 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 793.00 | 6 097.00 | | 99 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 793.00 | 6 097.00 | | 134 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 079.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 866.00 | 4 079.00 | | 36 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 926.00 | 2 018.00 | | 97 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 968.00 | 41 127.00 | | 174 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 328.00 | 1 928 839.00 | | 2 995 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 727.00 | 1 785 891.00 | | 2 367 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 601.00 | 142 948.00 | | 627 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 599.00 | | 32 059.00 | 741 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 753.00 | 659 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 753.00 | 618 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | 861.00 | 38 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 484.00 | | 29 998.00 | 702 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 200.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 739.00 | 104 271.00 | 77 022.00 | 384 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 173.00 | 4 062.00 | | 32 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 566.00 | 100 209.00 | 77 022.00 | 352 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VB T. V. A. | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 174 968.00 | 174 968.00 | | 174 968.00 |
VP Divers | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 509.00 | 111 309.00 | 2 200.00 | 113 509.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 464.00 | 303 464.00 | | 303 464.00 |