| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 815.00 | 13 131.00 | 22 684.00 | 35 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 879.00 | 7 715.00 | 23 163.00 | 30 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 857.00 | 2 294.00 | 12 563.00 | 14 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 192.00 | 112 846.00 | 942 345.00 | 1 055 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 370 212.00 | 135 987.00 | 21 234 225.00 | 21 370 212.00 |
BT Marchandises | 2 705 422.00 | | 2 705 422.00 | 2 705 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 947.00 | 1 495.00 | 143 452.00 | 144 947.00 |
BZ Autres créances | 4 804 299.00 | | 4 804 299.00 | 4 804 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 1 035 486.00 | | 1 035 486.00 | 1 035 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 729 121.00 | 1 495.00 | 8 727 626.00 | 8 729 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 099 333.00 | 137 482.00 | 29 961 851.00 | 30 099 333.00 |
CU Autres participations | 20 208 867.00 | | 20 208 867.00 | 20 208 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 398 340.00 | | | 6 398 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 845.00 | | | -170 845.00 |
DK Provisions réglementées | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 963.00 | | | 6 359 963.00 |
DP Provisions pour risques | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 773 791.00 | | | 17 773 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 712.00 | | | 3 845 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 595.00 | | | 1 518 595.00 |
EA Autres dettes | 206 149.00 | | | 206 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 551 155.00 | | | 23 551 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 961 851.00 | | | 29 961 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 195 603.00 | | | 7 195 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 819.00 | | | 713 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 972 510.00 | | 41 972 510.00 | 41 972 510.00 |
FD Production vendue biens | 5 061 009.00 | | 5 061 009.00 | 5 061 009.00 |
FG Production vendue services | 680 316.00 | | 680 316.00 | 680 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 713 836.00 | | 47 713 836.00 | 47 713 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 115 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 469 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 705 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 995 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 054.00 | | | 361 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 361 819.00 | | | 6 361 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361 819.00 | | | 6 361 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 361 868.00 | | | 6 361 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494 337.00 | | | 6 494 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 518.00 | | | -132 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 499 872.00 | | | 54 499 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 670 717.00 | | | 54 670 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 845.00 | | | -170 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 732 080.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 361 868.00 | 20 223 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361 868.00 | 21 370 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 585 337.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135 987.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 141.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 132 469.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 733.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 712.00 | 3 845 712.00 | | 3 845 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 419.00 | 168 419.00 | | 168 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 262.00 | 1 086 262.00 | | 1 086 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 149.00 | 206 149.00 | | 206 149.00 |
UX Autres créances clients | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 776 846.00 | | | 776 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 324.00 | | | 2 134 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 819.00 | 713 819.00 | | 713 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 059 972.00 | 704 420.00 | 4 609 834.00 | 17 059 972.00 |
VI Groupe et associés | 204 856.00 | 204 856.00 | | 204 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 136 692.00 | | | 17 136 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 784.00 | | | 177 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 434.00 | 132 434.00 | | 132 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714 368.00 | | | 1 714 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 037.00 | 4 980 348.00 | 1 689.00 | 4 982 037.00 |
VW T.V.A. | 131 480.00 | 131 480.00 | | 131 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 549 103.00 | 7 193 551.00 | 4 609 834.00 | 23 549 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |