| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 551 440.00 | | 10 551 440.00 | 10 551 440.00 |
AB Frais d’établissement | 35 815.00 | 25 069.00 | 10 746.00 | 35 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 409.00 | 21 185.00 | 19 224.00 | 40 409.00 |
AN Terrains | 3 991 944.00 | 81 821.00 | 3 910 123.00 | 3 991 944.00 |
AP Constructions | 21 647 193.00 | 7 944 136.00 | 13 703 057.00 | 21 647 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 235.00 | 9 019.00 | 75 216.00 | 84 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 337.00 | 257 275.00 | 829 062.00 | 1 086 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 486 675.00 | 312 548.00 | 21 174 127.00 | 21 486 675.00 |
BT Marchandises | 2 775 960.00 | 16 885.00 | 2 759 075.00 | 2 775 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 795.00 | 1 508.00 | 125 287.00 | 126 795.00 |
BZ Autres créances | 3 025 333.00 | | 3 025 333.00 | 3 025 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 1 483 106.00 | | 1 483 106.00 | 1 483 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 123.00 | 18 393.00 | 7 487 730.00 | 7 506 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 992 798.00 | 330 941.00 | 28 661 857.00 | 28 992 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 412 315.00 | 359 220.00 | 53 095.00 | 412 315.00 |
CU Autres participations | 20 208 817.00 | | 20 208 817.00 | 20 208 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 398 340.00 | | | 6 398 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 848.00 | | | 244 848.00 |
DH Report à nouveau | -170 845.00 | | | -170 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 936.00 | | | 534 936.00 |
DK Provisions réglementées | 264 937.00 | | | 264 937.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 369.00 | | | 7 027 369.00 |
DP Provisions pour risques | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 363 564.00 | | | 16 363 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 934.00 | | | 305 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 441.00 | | | 3 562 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 009.00 | | | 1 246 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
EA Autres dettes | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 629 170.00 | | | 21 629 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 661 857.00 | | | 28 661 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 476 913.00 | | | 6 476 913.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 316 734.00 | 244 798.00 | | 1 316 734.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 783.00 | 5 662.00 | | 5 783.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 942.00 | 122.00 | | 942.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 725.00 | 5 783.00 | | 6 725.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 797 129.00 | 1 865 478.00 | | 1 797 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 205 745.00 | | 47 205 745.00 | 47 205 745.00 |
FD Production vendue biens | 5 447 683.00 | | 5 447 683.00 | 5 447 683.00 |
FG Production vendue services | 859 172.00 | | 859 172.00 | 859 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 512 599.00 | | 53 512 599.00 | 53 512 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 813 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 205 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 10 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 757 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 689.00 | 13 604.00 | | 31 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 133.00 | | | -212 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 844 863.00 | | | 53 844 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 309 927.00 | | | 53 309 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 936.00 | | | 534 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 78 479.00 | -140 041.00 | | 78 479.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 317 676.00 | 244 920.00 | | 1 317 676.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 317 676.00 | 244 920.00 | | 1 317 676.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 942.00 | 122.00 | | 942.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 316 734.00 | 244 798.00 | | 1 316 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 370 212.00 | | 119 013.00 | 21 370 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 20 232 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 21 486 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 178 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 879.00 | | 9 530.00 | 30 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 049.00 | | 100 523.00 | 1 080 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 223 470.00 | | 8 960.00 | 20 223 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 987.00 | 176 561.00 | | 135 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 131.00 | 11 938.00 | | 13 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | 13 470.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 141.00 | 151 153.00 | | 115 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 469.00 | 132 469.00 | | 132 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 733.00 | 5 319.00 | 50 733.00 | 50 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 885.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 1 508.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | 18 393.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 697.00 | 156 182.00 | 52 228.00 | 184 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 713.00 | 52 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 441.00 | 3 562 441.00 | | 3 562 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 036.00 | 208 036.00 | | 208 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 564.00 | 824 564.00 | | 824 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
UX Autres créances clients | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 211 965.00 | 211 965.00 | | 211 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 844.00 | 1 341 844.00 | | 1 341 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 363 564.00 | 1 211 307.00 | 4 948 819.00 | 16 363 564.00 |
VI Groupe et associés | 305 934.00 | 305 934.00 | | 305 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 067.00 | | | 696 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 796.00 | 1 469 796.00 | | 1 469 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 781.00 | 3 189 062.00 | 4 719.00 | 3 193 781.00 |
VW T.V.A. | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 626 927.00 | 6 474 670.00 | 4 948 819.00 | 21 626 927.00 |