| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 551 440.00 | | 10 551 440.00 | 10 551 440.00 |
AB Frais d’établissement | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 597.00 | 119 597.00 | 8 000.00 | 127 597.00 |
AN Terrains | 3 991 944.00 | 91 944.00 | 3 900 000.00 | 3 991 944.00 |
AP Constructions | 22 756 130.00 | 11 236 477.00 | 11 519 653.00 | 22 756 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 104.00 | 2 597 924.00 | 453 180.00 | 3 051 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 739 185.00 | 6 428 655.00 | 2 310 530.00 | 8 739 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 343 256.00 | | 343 256.00 | 343 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 958 759.00 | 20 869 632.00 | 29 089 127.00 | 49 958 759.00 |
BT Marchandises | 3 137 557.00 | | 3 137 557.00 | 3 137 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 152.00 | 3 634.00 | 119 518.00 | 123 152.00 |
BZ Autres créances | 4 577 790.00 | 1 799 382.00 | 2 778 408.00 | 4 577 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 113.00 | 30 370.00 | 1 743.00 | 32 113.00 |
CF Disponibilités | 4 173 876.00 | | 4 173 876.00 | 4 173 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 101 473.00 | 1 833 386.00 | 10 268 087.00 | 12 101 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 060 232.00 | 22 703 018.00 | 39 357 214.00 | 62 060 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 362 288.00 | 359 220.00 | 3 068.00 | 362 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 398 340.00 | 6 398 340.00 | | 6 398 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
DG Autres réserves | 5 200 972.00 | 2 800 616.00 | | 5 200 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 823.00 | | | 1 105 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 578.00 | 59 602.00 | | 63 578.00 |
DK Provisions réglementées | 662 317.00 | | | 662 317.00 |
DL TOTAL (I) | 14 066 413.00 | 11 658 982.00 | | 14 066 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333 086.00 | 1 515 197.00 | | 1 333 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 232 254.00 | 21 004 902.00 | | 18 232 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 834.00 | 155 104.00 | | 159 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 194.00 | 3 793 421.00 | | 3 570 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 750.00 | 1 882 819.00 | | 1 755 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 935.00 | 272 755.00 | | 33 935.00 |
EA Autres dettes | 197 076.00 | 182 234.00 | | 197 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 949 043.00 | 27 291 234.00 | | 23 949 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 357 214.00 | 40 472 761.00 | | 39 357 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 194 860.00 | | | 8 194 860.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 403 523.00 | 2 400 424.00 | | 2 403 523.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 319.00 | 6 021.00 | | 7 319.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 354.00 | 1 328.00 | | 1 354.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 673.00 | 7 348.00 | | 8 673.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 333 086.00 | 1 515 197.00 | | 1 333 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 304 818.00 | | 55 304 818.00 | 55 304 818.00 |
FD Production vendue biens | 5 466 051.00 | | 5 466 051.00 | 5 466 051.00 |
FG Production vendue services | 1 546 219.00 | | 1 546 219.00 | 1 546 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 317 088.00 | | 62 317 088.00 | 62 317 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 439 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 846 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 14 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 063 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 574.00 | 96 166.00 | | 16 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 525.00 | 10 194.00 | | 9 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 469.00 | 66 527.00 | | 21 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 568.00 | 172 887.00 | | 47 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 13 784.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 936.00 | 2 527.00 | | 3 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 443.00 | 1 038.00 | | 26 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 878.00 | 17 349.00 | | 47 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 155 538.00 | | -310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 136.00 | 683 129.00 | | 675 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 484 814.00 | | | 62 484 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 378 991.00 | | | 61 378 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 823.00 | | | 1 105 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 50 006.00 | 128 544.00 | | 50 006.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 404 878.00 | 2 401 752.00 | | 2 404 878.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 354.00 | 1 328.00 | | 1 354.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 403 523.00 | 2 400 424.00 | | 2 403 523.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 784 565.00 | | 128 664.00 | 22 784 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 549 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 533.00 | 22 902 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 533.00 | 2 276 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 505.00 | | 117 954.00 | 2 169 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 538 836.00 | | 10 710.00 | 20 538 836.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 511.00 | 268 378.00 | 5 477.00 | 790 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 287.00 | 268 378.00 | 5 477.00 | 714 287.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 853.00 | 132 463.00 | | 529 853.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 362.00 | 132 463.00 | 1 508.00 | 531 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 463.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 537.00 | 3 610 537.00 | | 3 610 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 794.00 | 735 794.00 | | 735 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 648.00 | 785 648.00 | | 785 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
UX Autres créances clients | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VB T. V. A. | 210 134.00 | 210 134.00 | | 210 134.00 |
VC Groupe et associés | 406 519.00 | 406 519.00 | | 406 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 248 659.00 | 1 346 432.00 | 5 506 455.00 | 13 248 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 301.00 | 1 426 301.00 | | 1 426 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 818.00 | | | 1 325 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 035.00 | 1 907 035.00 | | 1 907 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 654.00 | 2 741 466.00 | 189.00 | 2 741 654.00 |
VW T.V.A. | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 097 087.00 | 8 194 860.00 | 5 506 455.00 | 20 097 087.00 |