| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 551 440.00 | | 10 551 440.00 | 10 551 440.00 |
AB Frais d’établissement | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
AN Terrains | 3 991 944.00 | 91 727.00 | 3 900 217.00 | 3 991 944.00 |
AP Constructions | 22 756 130.00 | 10 193 514.00 | 12 562 616.00 | 22 756 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 558.00 | 85 880.00 | 168 679.00 | 254 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 697.00 | 628 407.00 | 1 283 289.00 | 1 911 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 546.00 | | 332 546.00 | 332 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 784 565.00 | 790 511.00 | 21 994 054.00 | 22 784 565.00 |
BT Marchandises | 3 190 353.00 | | 3 190 353.00 | 3 190 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 137.00 | 1 508.00 | 134 629.00 | 136 137.00 |
BZ Autres créances | 2 639 324.00 | | 2 639 324.00 | 2 639 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 113.00 | 30 370.00 | 1 743.00 | 32 113.00 |
CF Disponibilités | 3 335 565.00 | | 3 335 565.00 | 3 335 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 352 267.00 | 1 508.00 | 9 350 759.00 | 9 352 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 136 832.00 | 792 019.00 | 31 344 813.00 | 32 136 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 288.00 | 359 220.00 | 3 068.00 | 362 288.00 |
CU Autres participations | 20 206 290.00 | | 20 206 290.00 | 20 206 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 398 340.00 | | | 6 398 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
DG Autres réserves | 617 215.00 | | | 617 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 391.00 | | | 1 663 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
DK Provisions réglementées | 529 853.00 | | | 529 853.00 |
DL TOTAL (I) | 9 300 887.00 | | | 9 300 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 515 197.00 | 1 760 310.00 | | 1 515 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 574 764.00 | | | 14 574 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 164.00 | | | 1 321 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 646.00 | | | 3 959 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 232.00 | | | 1 780 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 536.00 | | | 249 536.00 |
EA Autres dettes | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 043 926.00 | | | 22 043 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 344 813.00 | | | 31 344 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 801 452.00 | | | 8 801 452.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 400 424.00 | 1 225 178.00 | | 2 400 424.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 021.00 | 5 326.00 | | 6 021.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 328.00 | 2 876.00 | | 1 328.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 348.00 | 8 202.00 | | 7 348.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 515 197.00 | 1 667 754.00 | | 1 515 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 471 429.00 | | 51 471 429.00 | 51 471 429.00 |
FD Production vendue biens | 5 628 677.00 | | 5 628 677.00 | 5 628 677.00 |
FG Production vendue services | 1 227 595.00 | | 1 227 595.00 | 1 227 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 327 702.00 | | 58 327 702.00 | 58 327 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 462 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 256 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 531 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 872 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 518.00 | | | -43 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 968.00 | | | 155 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 876.00 | | | 309 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 336 712.00 | | | 59 336 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 673 321.00 | | | 57 673 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 391.00 | | | 1 663 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 401 752.00 | 1 228 054.00 | | 2 401 752.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 401 752.00 | 1 228 054.00 | | 2 401 752.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 400 424.00 | 1 225 178.00 | | 2 400 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 152 294.00 | | 634 797.00 | 22 152 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | 20 538 836.00 | 2 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 527.00 | | 22 784 565.00 | 2 527.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 721.00 | | 334 784.00 | 1 834 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 241 350.00 | | 300 013.00 | 20 241 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 579.00 | 245 931.00 | | 544 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 654.00 | 5 754.00 | | 34 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 110.00 | 240 177.00 | | 474 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 406.00 | 132 469.00 | 21.00 | 397 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 393.00 | | 16 885.00 | 18 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 799.00 | 132 469.00 | 16 906.00 | 415 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 469.00 | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 646.00 | 3 959 646.00 | | 3 959 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 327.00 | 715 327.00 | | 715 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 575.00 | 785 575.00 | | 785 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 536.00 | 249 536.00 | | 249 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
UX Autres créances clients | 134 334.00 | 134 334.00 | | 134 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 268 589.00 | 268 589.00 | | 268 589.00 |
VC Groupe et associés | 410 035.00 | 410 035.00 | | 410 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 574 764.00 | 1 332 290.00 | 5 449 195.00 | 14 574 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 164.00 | 1 321 164.00 | | 1 321 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 852.00 | | | 250 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278 398.00 | | | 1 278 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 157.00 | 1 958 157.00 | | 1 958 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 349.00 | 2 824 547.00 | 1 803.00 | 2 826 349.00 |
VW T.V.A. | 128 277.00 | 128 277.00 | | 128 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 043 926.00 | 8 801 452.00 | 5 449 195.00 | 22 043 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |