| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 551 440.00 | | 10 551 440.00 | 10 551 440.00 |
AB Frais d’établissement | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 409.00 | 34 654.00 | 5 754.00 | 40 409.00 |
AN Terrains | 3 991 944.00 | 90 169.00 | 3 901 775.00 | 3 991 944.00 |
AP Constructions | 22 741 371.00 | 9 146 581.00 | 13 594 790.00 | 22 741 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 396.00 | 40 252.00 | 177 144.00 | 217 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 325.00 | 433 858.00 | 1 183 467.00 | 1 617 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 152 294.00 | 544 579.00 | 21 607 715.00 | 22 152 294.00 |
BT Marchandises | 3 373 690.00 | 16 885.00 | 3 356 805.00 | 3 373 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 008.00 | 1 508.00 | 133 500.00 | 135 008.00 |
BZ Autres créances | 4 018 459.00 | | 4 018 459.00 | 4 018 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 1 933 760.00 | | 1 933 760.00 | 1 933 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 516 948.00 | 18 393.00 | 9 498 555.00 | 9 516 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 669 243.00 | 562 973.00 | 31 106 270.00 | 31 669 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 412 315.00 | 359 220.00 | 53 095.00 | 412 315.00 |
CU Autres participations | 20 208 817.00 | | 20 208 817.00 | 20 208 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 398 340.00 | | | 6 398 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
DG Autres réserves | 345 886.00 | | | 345 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 609.00 | | | 285 609.00 |
DK Provisions réglementées | 397 406.00 | | | 397 406.00 |
DL TOTAL (I) | 7 445 446.00 | | | 7 445 446.00 |
DP Provisions pour risques | 92 556.00 | 5 319.00 | | 92 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760 310.00 | 1 802 448.00 | | 1 760 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 603 089.00 | | | 15 603 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 313.00 | | | 2 575 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 989.00 | | | 4 047 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 421.00 | | | 1 286 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
EA Autres dettes | 134 410.00 | | | 134 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 660 824.00 | | | 23 660 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 106 270.00 | | | 31 106 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336 711.00 | | | 9 336 711.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 225 178.00 | 1 316 734.00 | | 1 225 178.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 326.00 | 5 783.00 | | 5 326.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 876.00 | 942.00 | | 2 876.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 202.00 | 6 725.00 | | 8 202.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 667 754.00 | 1 797 129.00 | | 1 667 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 171 581.00 | | 51 171 581.00 | 51 171 581.00 |
FD Production vendue biens | 5 610 535.00 | | 5 610 535.00 | 5 610 535.00 |
FG Production vendue services | 1 099 098.00 | | 1 099 098.00 | 1 099 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 881 214.00 | | 57 881 214.00 | 57 881 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 063 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 166 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 556.00 | |
GE Autres charges | | | 14 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 338 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 743.00 | 101 359.00 | | 8 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 916.00 | | | -160 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 082 123.00 | | | 58 082 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 796 514.00 | | | 57 796 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 609.00 | | | 285 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 102 498.00 | 78 479.00 | | 102 498.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 228 054.00 | 1 317 676.00 | | 1 228 054.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | | 1 317 676.00 | | |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 876.00 | 942.00 | | 2 876.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 225 178.00 | 1 316 734.00 | | 1 225 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 486 675.00 | | 673 119.00 | 21 486 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 241 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 22 152 294.00 | 7 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 1 834 721.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 072.00 | | 664 149.00 | 1 178 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 232 380.00 | | 8 970.00 | 20 232 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 548.00 | 232 032.00 | | 312 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 069.00 | 10 746.00 | | 25 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 185.00 | 13 470.00 | | 21 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 294.00 | 207 816.00 | | 266 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 937.00 | 132 469.00 | | 264 937.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 650.00 | 132 469.00 | 5 319.00 | 288 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 989.00 | 4 047 989.00 | | 4 047 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 358.00 | 411 358.00 | | 411 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 799.00 | 756 799.00 | | 756 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 410.00 | 134 410.00 | | 134 410.00 |
UX Autres créances clients | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 159.00 | 1 945 159.00 | | 1 945 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 603 089.00 | 1 278 976.00 | 5 228 421.00 | 15 603 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 575 313.00 | 2 575 313.00 | | 2 575 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 148.00 | | | 469 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 861.00 | | | 1 228 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |
VP Divers | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 341.00 | 1 618 341.00 | | 1 618 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 954.00 | 4 188 493.00 | 3 461.00 | 4 191 954.00 |
VW T.V.A. | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 658 563.00 | 9 334 450.00 | 5 228 421.00 | 23 658 563.00 |