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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 371.00 | 25 988.00 | 36 383.00 | 62 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 503 848.00 | 992 306.00 | 1 511 542.00 | 2 503 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 603.00 | 15 469.00 | 134.00 | 15 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981 688.00 | 1 216 024.00 | 4 765 664.00 | 5 981 688.00 |
BZ Autres créances | 3 349 785.00 | | 3 349 785.00 | 3 349 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 024.00 | | 546 024.00 | 546 024.00 |
CF Disponibilités | 182 783.00 | | 182 783.00 | 182 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 758.00 | | 4 079 758.00 | 4 079 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 447.00 | 1 216 024.00 | 8 845 422.00 | 10 061 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 521 348.00 | | | 2 521 348.00 |
CU Autres participations | 3 380 498.00 | 180 394.00 | 3 200 104.00 | 3 380 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 400.00 | 269 400.00 | | 269 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 8 922 168.00 | 8 787 282.00 | | 8 922 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 776.00 | 134 885.00 | | -986 776.00 |
DL TOTAL (I) | 8 298 260.00 | 9 285 036.00 | | 8 298 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 519.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 476.00 | | | 350 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 476.00 | 140 711.00 | | 164 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 20 512.00 | | 31 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | | | 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 162.00 | 256 262.00 | | 547 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 422.00 | 9 541 818.00 | | 8 845 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 162.00 | 256 262.00 | | 197 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 765.00 | | 1 035 842.00 | 5 571 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 919.00 | 5 917 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 919.00 | 5 981 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | | 43 000.00 | 21 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550 528.00 | | 992 842.00 | 5 550 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 147.00 | 8 708.00 | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | 8 708.00 | | 19 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 154 700.00 | 9 923 060.00 | | 154 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 296.00 | 1 054 874.00 | | 133 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 815.00 | 1 054 874.00 | 519.00 | 133 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 054 874.00 | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 503 849.00 | 2 503 849.00 | | 2 503 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 302 237.00 | | | 3 302 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 262 500.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 476.00 | 164 476.00 | | 164 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872 300.00 | 5 872 300.00 | | 5 872 300.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 163.00 | 197 163.00 | 262 500.00 | 547 163.00 |