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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 371.00 | 43 495.00 | 18 876.00 | 62 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 574 911.00 | 992 306.00 | 1 582 605.00 | 2 574 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 603.00 | 15 469.00 | 134.00 | 15 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 071.00 | 1 251 175.00 | 4 734 896.00 | 5 986 071.00 |
BZ Autres créances | 3 715 784.00 | | 3 715 784.00 | 3 715 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
CF Disponibilités | 610 483.00 | | 610 483.00 | 610 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 448.00 | | 4 524 448.00 | 4 524 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 520.00 | 1 251 175.00 | 9 259 345.00 | 10 510 520.00 |
CU Autres participations | 3 313 818.00 | 198 038.00 | 3 115 780.00 | 3 313 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 400.00 | 269 400.00 | | 269 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 8 067 513.00 | 7 935 392.00 | | 8 067 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 072.00 | 132 121.00 | | 278 072.00 |
DL TOTAL (I) | 8 708 453.00 | 8 430 381.00 | | 8 708 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 930.00 | 350 476.00 | | 297 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 616.00 | 182 617.00 | | 233 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | 16 012.00 | | 19 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 891.00 | 549 106.00 | | 550 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 345.00 | 8 979 488.00 | | 9 259 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 391.00 | 251 606.00 | | 323 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 102.00 | | 79 593.00 | 6 023 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 624.00 | 5 921 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 624.00 | 5 986 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958 865.00 | | 79 593.00 | 5 958 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 757.00 | 8 605.00 | | 36 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 757.00 | 8 605.00 | | 36 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 007 776.00 | | | 1 007 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 527.00 | 2 558.00 | 271.00 | 1 203 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 527.00 | 2 558.00 | 271.00 | 1 203 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 574 912.00 | 2 574 912.00 | | 2 574 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 3 715 764.00 | 3 715 764.00 | | 3 715 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 500.00 | 70 000.00 | 227 500.00 | 297 500.00 |
VI Groupe et associés | 233 616.00 | 233 616.00 | | 233 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310 131.00 | 6 310 131.00 | | 6 310 131.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 891.00 | 323 391.00 | 227 500.00 | 550 891.00 |