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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 132.00 | 52 200.00 | 12 932.00 | 65 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 581 652.00 | 992 306.00 | 1 589 346.00 | 2 581 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 604.00 | 15 470.00 | 134.00 | 15 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 809 524.00 | 1 263 884.00 | 4 545 639.00 | 5 809 524.00 |
BZ Autres créances | 3 732 003.00 | | 3 732 003.00 | 3 732 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 891.00 | | 233 891.00 | 233 891.00 |
CF Disponibilités | 524 304.00 | | 524 304.00 | 524 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 780.00 | | 4 500 780.00 | 4 500 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 310 303.00 | 1 263 884.00 | 9 046 419.00 | 10 310 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599 152.00 | | | 2 599 152.00 |
CU Autres participations | 3 127 770.00 | 202 043.00 | 2 925 727.00 | 3 127 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 400.00 | 269 400.00 | | 269 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 8 345 586.00 | 8 067 514.00 | | 8 345 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 476.00 | 278 072.00 | | -36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 8 671 978.00 | 8 708 454.00 | | 8 671 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 857.00 | 297 931.00 | | 262 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 824.00 | 233 616.00 | | 88 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 19 343.00 | | 22 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 441.00 | 550 891.00 | | 374 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 419.00 | 9 259 345.00 | | 9 046 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 941.00 | 323 391.00 | | 181 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 072.00 | | 9 903.00 | 5 986 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | 186 049.00 | 5 742 526.00 | 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402.00 | 186 049.00 | 5 809 524.00 | 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 238.00 | | 2 760.00 | 64 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921 834.00 | | 7 143.00 | 5 921 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 362.00 | 8 704.00 | | 45 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 362.00 | 8 704.00 | | 45 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 007 776.00 | | | 1 007 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205 814.00 | 4 005.00 | | 1 205 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 814.00 | 4 005.00 | | 1 205 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 581 652.00 | 2 581 652.00 | | 2 581 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 3 728 468.00 | 3 728 468.00 | | 3 728 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 500.00 | 70 000.00 | 192 500.00 | 262 500.00 |
VI Groupe et associés | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 341 736.00 | 6 341 736.00 | | 6 341 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 441.00 | 181 941.00 | 192 500.00 | 374 441.00 |