| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 671.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 596 199.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 650 010.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 497 688.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 271 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 277 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 048 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 698 352.00 | |
CU Autres participations | | | 2 034 505.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 400.00 | 269 400.00 | | 269 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 7 805 585.00 | 8 345 586.00 | | 7 805 585.00 |
DH Report à nouveau | -36 475.00 | | | -36 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 706.00 | -36 476.00 | | 266 706.00 |
DL TOTAL (I) | 8 398 684.00 | 8 671 978.00 | | 8 398 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 500.00 | 262 857.00 | | 192 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 835.00 | 88 824.00 | | 89 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 333.00 | 22 760.00 | | 17 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 668.00 | 374 441.00 | | 299 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 352.00 | 9 046 419.00 | | 8 698 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 941.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 809 523.00 | | 18 226.00 | 5 809 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | 866 622.00 | 4 759 130.00 | 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | 869 382.00 | 4 823 368.00 | 135 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 64 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742 526.00 | | 18 226.00 | 5 742 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 065.00 | 8 776.00 | 275.00 | 54 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 065.00 | 8 776.00 | 275.00 | 54 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 588 505.00 | | 2 588 505.00 | 2 588 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 3 497 626.00 | 3 497 626.00 | | 3 497 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
VI Groupe et associés | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 987.00 | 3 498 981.00 | 2 606 005.00 | 6 104 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 668.00 | 299 668.00 | | 299 668.00 |