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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 299.00 | 860 543.00 | 86 757.00 | 947 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 276.00 | 232 682.00 | 79 594.00 | 312 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 907.00 | 1 096 141.00 | 174 766.00 | 1 270 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
BN En cours de production de biens | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 889.00 | 38 941.00 | 932 948.00 | 971 889.00 |
BZ Autres créances | 170 846.00 | | 170 846.00 | 170 846.00 |
CF Disponibilités | 284 797.00 | | 284 797.00 | 284 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 126.00 | 38 941.00 | 1 578 185.00 | 1 617 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 033.00 | 1 135 082.00 | 1 752 951.00 | 2 888 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 527.00 | 872 527.00 | | 872 527.00 |
DH Report à nouveau | -576 919.00 | -481 951.00 | | -576 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 797.00 | -94 968.00 | | -254 797.00 |
DL TOTAL (I) | 150 812.00 | 405 609.00 | | 150 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 544.00 | 58 884.00 | | 344 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 089.00 | 13 387.00 | | 14 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 420.00 | 496 218.00 | | 910 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 716.00 | 392 422.00 | | 315 716.00 |
EA Autres dettes | 17 371.00 | 131 393.00 | | 17 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 139.00 | 1 092 304.00 | | 1 602 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 951.00 | 1 497 913.00 | | 1 752 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 998.00 | 1 055 867.00 | | 1 580 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 107.00 | | | 308 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 117.00 | | 36 616.00 | 1 294 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 826.00 | 1 270 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 826.00 | 1 259 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 785.00 | | 36 616.00 | 1 282 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 598.00 | 68 136.00 | 55 593.00 | 1 083 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 682.00 | 68 136.00 | 55 593.00 | 1 080 682.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 150.00 | | 209.00 | 39 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 150.00 | | 209.00 | 39 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 150.00 | | 209.00 | 39 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 420.00 | 910 420.00 | | 910 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 891 601.00 | | | 891 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
VB T. V. A. | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
VC Groupe et associés | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 107.00 | 308 107.00 | | 308 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 437.00 | 15 296.00 | 21 141.00 | 36 437.00 |
VI Groupe et associés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 674.00 | 1 152 674.00 | | 1 152 674.00 |
VW T.V.A. | 197 281.00 | 197 281.00 | | 197 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 139.00 | 1 580 998.00 | 21 141.00 | 1 602 139.00 |