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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 568.00 | 866 945.00 | 21 622.00 | 888 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 358.00 | 237 586.00 | 88 772.00 | 326 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 236.00 | 1 110 678.00 | 126 558.00 | 1 237 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
BN En cours de production de biens | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 250.00 | 5 134.00 | 715 116.00 | 720 250.00 |
BZ Autres créances | 209 872.00 | 16 609.00 | 193 263.00 | 209 872.00 |
CF Disponibilités | 582 950.00 | | 582 950.00 | 582 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 322.00 | 21 743.00 | 1 598 579.00 | 1 620 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 558.00 | 1 132 421.00 | 1 725 137.00 | 2 857 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 633.00 | 597 067.00 | | 472 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 453.00 | 10 565.00 | | 117 453.00 |
DL TOTAL (I) | 700 086.00 | 717 633.00 | | 700 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 443.00 | 33 053.00 | | 49 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 800.00 | 530 001.00 | | 437 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 443.00 | 254 263.00 | | 260 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 927.00 | 248 038.00 | | 275 927.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 7 092.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 051.00 | 1 072 447.00 | | 1 025 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 137.00 | 1 790 079.00 | | 1 725 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 251.00 | 611 447.00 | | 656 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 841.00 | 27 343.00 | | 40 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 148.00 | | 23 723.00 | 1 221 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 635.00 | 1 237 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 635.00 | 1 214 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 837.00 | | 23 723.00 | 1 198 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 113.00 | 33 200.00 | 7 635.00 | 1 085 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | 120.00 | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 086.00 | 33 080.00 | 7 635.00 | 1 079 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 853.00 | | 68 244.00 | 84 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 987.00 | | 68 244.00 | 89 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 987.00 | | 68 244.00 | 89 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 800.00 | | 276 600.00 | 368 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 443.00 | 260 443.00 | | 260 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UX Autres créances clients | 714 509.00 | 714 509.00 | | 714 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 416.00 | 951 675.00 | 5 741.00 | 957 416.00 |
VW T.V.A. | 200 803.00 | 200 803.00 | | 200 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 051.00 | 656 251.00 | 276 600.00 | 1 025 051.00 |