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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 856.00 | 1 850.00 | 4 006.00 | 5 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 157.00 | 863 722.00 | 41 435.00 | 905 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 916.00 | 202 627.00 | 74 289.00 | 276 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 345.00 | 1 068 199.00 | 128 145.00 | 1 196 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
BN En cours de production de biens | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 064.00 | 49 335.00 | 1 023 729.00 | 1 073 064.00 |
BZ Autres créances | 209 187.00 | | 209 187.00 | 209 187.00 |
CF Disponibilités | 287 919.00 | | 287 919.00 | 287 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 132.00 | 49 335.00 | 1 612 797.00 | 1 662 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 477.00 | 1 117 534.00 | 1 740 942.00 | 2 858 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 527.00 | 872 527.00 | | 872 527.00 |
DH Report à nouveau | -831 716.00 | -576 919.00 | | -831 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 651.00 | -254 797.00 | | 42 651.00 |
DL TOTAL (I) | 193 463.00 | 150 812.00 | | 193 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 660.00 | 344 544.00 | | 162 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 001.00 | 14 089.00 | | 69 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 359.00 | 911 003.00 | | 805 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 739.00 | 281 468.00 | | 507 739.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 52 952.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 480.00 | 1 604 056.00 | | 1 547 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 942.00 | 1 754 867.00 | | 1 740 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 480.00 | 1 604 056.00 | | 1 547 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 812.00 | 308 107.00 | | 133 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 907.00 | | 14 848.00 | 1 270 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 411.00 | 1 196 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 8 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 911.00 | 1 182 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | 4 440.00 | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 575.00 | | 10 408.00 | 1 259 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 141.00 | 58 089.00 | 86 031.00 | 1 096 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 434.00 | 1 500.00 | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 225.00 | 57 655.00 | 84 531.00 | 1 093 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 941.00 | 10 394.00 | | 38 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 941.00 | 10 394.00 | | 38 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 941.00 | 10 394.00 | | 38 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 359.00 | 805 359.00 | | 805 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | 500.00 | 5 629.00 | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 980 703.00 | 980 703.00 | | 980 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
VB T. V. A. | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VC Groupe et associés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VI Groupe et associés | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VP Divers | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 889.00 | 1 190 899.00 | 97 990.00 | 1 288 889.00 |
VW T.V.A. | 309 591.00 | 309 591.00 | | 309 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 480.00 | 1 547 480.00 | | 1 547 480.00 |