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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 6 027.00 | 120.00 | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 662.00 | 862 140.00 | 22 523.00 | 884 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 175.00 | 216 947.00 | 97 229.00 | 314 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 148.00 | 1 085 113.00 | 136 035.00 | 1 221 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BN En cours de production de biens | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 445.00 | 5 134.00 | 738 310.00 | 743 445.00 |
BZ Autres créances | 284 049.00 | 84 853.00 | 199 196.00 | 284 049.00 |
CF Disponibilités | 633 585.00 | | 633 585.00 | 633 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 032.00 | 89 987.00 | 1 654 045.00 | 1 744 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 180.00 | 1 175 101.00 | 1 790 079.00 | 2 965 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 067.00 | 872 527.00 | | 597 067.00 |
DH Report à nouveau | | -789 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 565.00 | 623 605.00 | | 10 565.00 |
DL TOTAL (I) | 717 633.00 | 817 067.00 | | 717 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 053.00 | 16 702.00 | | 33 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 001.00 | 625 869.00 | | 530 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 263.00 | 246 250.00 | | 254 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 038.00 | 289 584.00 | | 248 038.00 |
EA Autres dettes | 7 092.00 | 14 644.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 447.00 | 1 193 049.00 | | 1 072 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 079.00 | 2 010 116.00 | | 1 790 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 447.00 | 606 690.00 | | 611 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 343.00 | 13 884.00 | | 27 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 018.00 | | 48 249.00 | 1 211 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 119.00 | 1 221 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 119.00 | 1 198 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 295.00 | | 47 662.00 | 1 189 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 290.00 | | 587.00 | 13 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 315.00 | 32 630.00 | 37 832.00 | 1 090 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 1 931.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 219.00 | 30 699.00 | 37 832.00 | 1 086 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 474.00 | 1 334.00 | 674.00 | 4 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 474.00 | 86 187.00 | 674.00 | 4 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | 86 187.00 | 674.00 | 4 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 000.00 | | 276 600.00 | 461 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 263.00 | 254 263.00 | | 254 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UX Autres créances clients | 737 704.00 | 737 704.00 | | 737 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VI Groupe et associés | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 673.00 | 247 673.00 | | 247 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 583.00 | 1 060 842.00 | 5 741.00 | 1 066 583.00 |
VW T.V.A. | 167 272.00 | 167 272.00 | | 167 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 447.00 | 611 447.00 | 276 600.00 | 1 072 447.00 |