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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 4 096.00 | 2 051.00 | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 919.00 | 883 135.00 | 25 784.00 | 908 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 376.00 | 203 084.00 | 77 292.00 | 280 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 018.00 | 1 090 315.00 | 120 703.00 | 1 211 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
BN En cours de production de biens | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 560.00 | 4 474.00 | 810 086.00 | 814 560.00 |
BZ Autres créances | 305 619.00 | | 305 619.00 | 305 619.00 |
CF Disponibilités | 680 290.00 | | 680 290.00 | 680 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 887.00 | 4 474.00 | 1 889 413.00 | 1 893 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 905.00 | 1 094 788.00 | 2 010 116.00 | 3 104 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 527.00 | 872 527.00 | | 872 527.00 |
DH Report à nouveau | -789 065.00 | -831 716.00 | | -789 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 605.00 | 42 651.00 | | 623 605.00 |
DL TOTAL (I) | 817 067.00 | 193 463.00 | | 817 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 702.00 | 162 660.00 | | 16 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 869.00 | 69 001.00 | | 625 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 250.00 | 805 359.00 | | 246 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 584.00 | 507 739.00 | | 289 584.00 |
EA Autres dettes | 14 644.00 | 2 722.00 | | 14 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 049.00 | 1 547 480.00 | | 1 193 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 116.00 | 1 740 942.00 | | 2 010 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 690.00 | 1 547 480.00 | | 606 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 884.00 | 133 812.00 | | 13 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 199.00 | 37 973.00 | 15 858.00 | 1 068 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 2 245.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 349.00 | 35 728.00 | 15 858.00 | 1 066 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 335.00 | | 44 861.00 | 49 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 335.00 | | 44 861.00 | 49 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 335.00 | | 44 861.00 | 49 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 868.00 | | 278 434.00 | 556 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 250.00 | 236 173.00 | 10 077.00 | 246 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 237.00 | 50 577.00 | 3 660.00 | 54 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 809 572.00 | 809 572.00 | | 809 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 884.00 | 7 221.00 | 6 663.00 | 13 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VI Groupe et associés | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VP Divers | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 048.00 | 405.00 | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 619.00 | 269 619.00 | | 269 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 473.00 | 1 130 485.00 | 4 988.00 | 1 135 473.00 |
VW T.V.A. | 201 992.00 | 193 305.00 | 8 686.00 | 201 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 049.00 | 606 690.00 | 307 925.00 | 1 193 049.00 |