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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AP Constructions | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 388.00 | 401 749.00 | 10 638.00 | 412 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 550.00 | 89 224.00 | 16 327.00 | 105 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 725.00 | 728 747.00 | 30 978.00 | 759 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 856.00 | 19 290.00 | 187 566.00 | 206 856.00 |
BZ Autres créances | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 227.00 | | 336 227.00 | 336 227.00 |
CF Disponibilités | 210 116.00 | | 210 116.00 | 210 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 434.00 | 19 290.00 | 768 144.00 | 787 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 159.00 | 748 037.00 | 799 122.00 | 1 547 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DH Report à nouveau | 354 856.00 | 352 551.00 | | 354 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 886.00 | 52 305.00 | | 96 886.00 |
DL TOTAL (I) | 546 817.00 | 499 930.00 | | 546 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 300.00 | 20 099.00 | | 100 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 25 114.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 103.00 | 96 803.00 | | 145 103.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 305.00 | 220 495.00 | | 252 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 122.00 | 720 425.00 | | 799 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 305.00 | 220 495.00 | | 252 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 457.00 | | 14 649.00 | 759 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 380.00 | 759 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 380.00 | 741 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 950.00 | | 14 582.00 | 740 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | 67.00 | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 689.00 | 7 440.00 | 14 380.00 | 735 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 128.00 | 7 440.00 | 14 380.00 | 721 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 183 785.00 | | | 183 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 904.00 | 216 820.00 | 27 084.00 | 243 904.00 |
VW T.V.A. | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 305.00 | 252 305.00 | | 252 305.00 |