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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 17 249.00 | 1 384.00 | 18 633.00 |
AP Constructions | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 440.00 | 409 638.00 | 2 801.00 | 412 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 123.00 | 103 937.00 | 13 186.00 | 117 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 279.00 | 754 037.00 | 23 243.00 | 777 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
BZ Autres créances | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 574.00 | | 374 574.00 | 374 574.00 |
CF Disponibilités | 315 788.00 | | 315 788.00 | 315 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 238.00 | | 950 238.00 | 950 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 518.00 | 754 037.00 | 973 481.00 | 1 727 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DH Report à nouveau | 377 148.00 | 362 152.00 | | 377 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 842.00 | 114 996.00 | | 82 842.00 |
DL TOTAL (I) | 555 063.00 | 572 222.00 | | 555 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 336.00 | 216 541.00 | | 288 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 1 498.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 884.00 | 161 328.00 | | 127 884.00 |
EA Autres dettes | | 1 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 418.00 | 380 640.00 | | 418 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 481.00 | 952 862.00 | | 973 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 418.00 | 380 640.00 | | 418 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 468.00 | | 10 810.00 | 766 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | 4 072.00 | 14 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 035.00 | | 6 739.00 | 746 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 449.00 | 12 430.00 | 5 843.00 | 747 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 2 688.00 | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 888.00 | 9 742.00 | 5 843.00 | 732 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 228 877.00 | 228 877.00 | | 228 877.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 288 336.00 | 288 336.00 | 6.00 | 288 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 548.00 | 264 548.00 | | 264 548.00 |
VW T.V.A. | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 418.00 | 418 418.00 | | 418 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |