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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AP Constructions | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 388.00 | 410 744.00 | 1 643.00 | 412 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 436.00 | 98 932.00 | 11 504.00 | 110 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 469.00 | 747 450.00 | 19 019.00 | 766 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 872.00 | 19 290.00 | 151 582.00 | 170 872.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 254.00 | | 261 254.00 | 261 254.00 |
CF Disponibilités | 518 956.00 | | 518 956.00 | 518 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 133.00 | 19 290.00 | 933 843.00 | 953 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 602.00 | 766 740.00 | 952 862.00 | 1 719 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DH Report à nouveau | 362 152.00 | 361 743.00 | | 362 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 996.00 | 75 409.00 | | 114 996.00 |
DL TOTAL (I) | 572 222.00 | 532 226.00 | | 572 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 541.00 | 161 551.00 | | 216 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 45 441.00 | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 328.00 | 130 422.00 | | 161 328.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 748.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 640.00 | 338 162.00 | | 380 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 862.00 | 870 388.00 | | 952 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 640.00 | 338 162.00 | | 380 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 541.00 | | | 216 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 468.00 | | | 766 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 035.00 | | | 746 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 598.00 | 9 851.00 | | 737 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 037.00 | 9 851.00 | | 723 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 147 801.00 | 147 801.00 | | 147 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 216 541.00 | 216 541.00 | | 216 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 595.00 | 177 595.00 | | 177 595.00 |
VW T.V.A. | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 640.00 | 380 640.00 | | 380 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |