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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AP Constructions | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 388.00 | 406 385.00 | 6 003.00 | 412 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 436.00 | 93 440.00 | 16 996.00 | 110 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 469.00 | 737 598.00 | 28 871.00 | 766 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 203.00 | 19 290.00 | 210 913.00 | 230 203.00 |
BZ Autres créances | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 247.00 | | 310 247.00 | 310 247.00 |
CF Disponibilités | 279 087.00 | | 279 087.00 | 279 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 807.00 | 19 290.00 | 841 517.00 | 860 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 276.00 | 756 889.00 | 870 388.00 | 1 627 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DH Report à nouveau | 361 743.00 | 354 856.00 | | 361 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 409.00 | 96 886.00 | | 75 409.00 |
DL TOTAL (I) | 532 226.00 | 546 817.00 | | 532 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 551.00 | 100 300.00 | | 161 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 441.00 | 6 153.00 | | 45 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 422.00 | 145 103.00 | | 130 422.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 162.00 | 252 305.00 | | 338 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 388.00 | 799 122.00 | | 870 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 162.00 | 252 305.00 | | 338 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 725.00 | | 6 744.00 | 759 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 151.00 | | 4 885.00 | 741 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | 1 859.00 | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 747.00 | 8 852.00 | | 728 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 186.00 | 8 852.00 | | 714 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 207 132.00 | 207 132.00 | | 207 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VI Groupe et associés | 161 551.00 | 161 551.00 | | 161 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 145.00 | 253 074.00 | 23 071.00 | 276 145.00 |
VW T.V.A. | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 162.00 | 338 162.00 | | 338 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |