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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
AH Fonds commercial | 160 537.00 | 120 402.00 | 40 134.00 | 160 537.00 |
AP Constructions | 324 903.00 | 295 196.00 | 29 707.00 | 324 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 220.00 | 528 474.00 | 51 745.00 | 580 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 622.00 | 70 638.00 | 3 984.00 | 74 622.00 |
BF Prêts | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 778.00 | 1 045 235.00 | 131 543.00 | 1 176 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BN En cours de production de biens | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 531.00 | 1 105.00 | 60 426.00 | 61 531.00 |
BZ Autres créances | 98 410.00 | 38 457.00 | 59 952.00 | 98 410.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 791.00 | 39 562.00 | 175 228.00 | 214 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 569.00 | 1 084 798.00 | 306 771.00 | 1 391 569.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DH Report à nouveau | -706 065.00 | | | -706 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DL TOTAL (I) | -545 083.00 | | | -545 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 966.00 | | | 235 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
EA Autres dettes | 342 786.00 | | | 342 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 854.00 | | | 851 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 771.00 | | | 306 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 598.00 | | | 350 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 591 846.00 | | 1 591 846.00 | 1 591 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 846.00 | | 1 591 846.00 | 1 591 846.00 |
FM Production stockée | | | -4 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 688.00 | | | 1 680 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 594.00 | | | 1 653 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 293.00 | | | 1 161 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 261.00 | | | 964 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 080.00 | 47 752.00 | | 877 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 557.00 | 47 752.00 | | 846 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 786.00 | 78 778.00 | 264 008.00 | 342 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UP Prêts | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 308.00 | 15 027.00 | 1 281.00 | 16 308.00 |
VI Groupe et associés | 235 967.00 | | 235 967.00 | 235 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VP Divers | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 346.00 | 163 594.00 | 57 525.00 | 169 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 855.00 | 350 598.00 | 501 256.00 | 851 855.00 |