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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
AH Fonds commercial | 162 537.00 | 120 402.00 | 42 134.00 | 162 537.00 |
AP Constructions | 324 903.00 | 317 853.00 | 7 049.00 | 324 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 176.00 | 567 293.00 | 60 883.00 | 628 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 332.00 | 74 532.00 | 3 799.00 | 78 332.00 |
BF Prêts | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 884.00 | 1 108 046.00 | 119 838.00 | 1 227 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
BN En cours de production de biens | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 648.00 | 3 725.00 | 55 923.00 | 59 648.00 |
BZ Autres créances | 27 504.00 | 7 691.00 | 19 813.00 | 27 504.00 |
CF Disponibilités | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 780.00 | 11 416.00 | 152 363.00 | 163 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 664.00 | 1 119 463.00 | 272 201.00 | 1 391 664.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DH Report à nouveau | -653 999.00 | | | -653 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
DL TOTAL (I) | -498 758.00 | | | -498 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 533.00 | | | 319 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 572.00 | | | 134 572.00 |
EA Autres dettes | 133 290.00 | | | 133 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 959.00 | | | 770 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 201.00 | | | 272 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 939.00 | | | 657 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 302 033.00 | | 1 302 033.00 | 1 302 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 033.00 | | 1 302 033.00 | 1 302 033.00 |
FM Production stockée | | | 1 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 171.00 | | | 1 315 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 817.00 | | | 1 293 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 563.00 | | 11 321.00 | 1 216 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 091.00 | | 11 321.00 | 1 020 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 447.00 | 35 197.00 | | 952 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 483.00 | 35 197.00 | | 924 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 584.00 | 122 584.00 | | 122 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 290.00 | 67 126.00 | 66 164.00 | 133 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UP Prêts | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 420.00 | 9 889.00 | 29 530.00 | 39 420.00 |
VI Groupe et associés | 319 534.00 | 319 534.00 | | 319 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 254.00 | 91 502.00 | 5 752.00 | 97 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 634.00 | 657 940.00 | 95 695.00 | 753 634.00 |