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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
AH Fonds commercial | 160 537.00 | 120 402.00 | 40 134.00 | 160 537.00 |
AP Constructions | 324 903.00 | 302 906.00 | 21 997.00 | 324 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 202.00 | 527 386.00 | 38 815.00 | 566 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 622.00 | 72 423.00 | 2 199.00 | 74 622.00 |
BF Prêts | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 200.00 | 1 051 082.00 | 109 118.00 | 1 160 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BN En cours de production de biens | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 922.00 | 1 706.00 | 49 216.00 | 50 922.00 |
BZ Autres créances | 74 914.00 | 23 074.00 | 51 840.00 | 74 914.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 937.00 | 24 780.00 | 171 156.00 | 195 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 138.00 | 1 075 863.00 | 280 274.00 | 1 356 138.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DH Report à nouveau | -678 970.00 | | | -678 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DL TOTAL (I) | -534 262.00 | | | -534 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 920.00 | | | 268 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
EA Autres dettes | 265 467.00 | | | 265 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 536.00 | | | 814 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 274.00 | | | 280 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 255.00 | | | 813 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 716.00 | | 1 249 716.00 | 1 249 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 716.00 | | 1 249 716.00 | 1 249 716.00 |
FM Production stockée | | | 5 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 165.00 | | | 1 275 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 344.00 | | | 1 264 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 779.00 | | | 1 178 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 747.00 | | | 979 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 833.00 | 34 005.00 | 28 158.00 | 924 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 524.00 | | 2 560.00 | 30 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 309.00 | 34 005.00 | 25 598.00 | 894 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 467.00 | 265 467.00 | | 265 467.00 |
UP Prêts | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 268 920.00 | 268 920.00 | | 268 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VP Divers | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 020.00 | 131 268.00 | 5 752.00 | 137 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 537.00 | 813 256.00 | | 814 537.00 |