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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
AH Fonds commercial | 162 537.00 | 120 402.00 | 42 134.00 | 162 537.00 |
AP Constructions | 324 903.00 | 324 770.00 | 133.00 | 324 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 592.00 | 579 755.00 | 43 837.00 | 623 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 332.00 | 75 866.00 | 2 466.00 | 78 332.00 |
BF Prêts | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 300.00 | 1 128 758.00 | 94 542.00 | 1 223 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BN En cours de production de biens | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 931.00 | 7 228.00 | 87 703.00 | 94 931.00 |
BZ Autres créances | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CF Disponibilités | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 932.00 | 7 228.00 | 257 704.00 | 264 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 233.00 | 1 135 986.00 | 352 246.00 | 1 488 233.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DH Report à nouveau | -632 645.00 | | | -632 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | -497 715.00 | | | -497 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 070.00 | | | 144 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 038.00 | | | 336 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 944.00 | | | 165 944.00 |
EA Autres dettes | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 962.00 | | | 849 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 246.00 | | | 352 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 866.00 | | | 649 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 177.00 | | 1 020 177.00 | 1 020 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 177.00 | | 1 020 177.00 | 1 020 177.00 |
FM Production stockée | | | 26 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 553.00 | | | 1 075 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 510.00 | | | 1 074 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 885.00 | 3 195.00 | | 1 227 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 779.00 | 1 223 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 779.00 | 1 026 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 413.00 | 3 195.00 | | 1 031 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 643.00 | 28 491.00 | 7 779.00 | 987 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 680.00 | 28 491.00 | 7 779.00 | 959 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 394.00 | 66 230.00 | 66 164.00 | 132 394.00 |
UP Prêts | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 888.00 | 9 956.00 | 133 932.00 | 143 888.00 |
VI Groupe et associés | 335 902.00 | 335 902.00 | | 335 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 821.00 | 146 069.00 | 5 752.00 | 151 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 962.00 | 649 866.00 | 200 096.00 | 849 962.00 |