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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
AH Fonds commercial | 162 537.00 | 120 402.00 | 42 134.00 | 162 537.00 |
AP Constructions | 324 903.00 | 324 903.00 | | 324 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 771.00 | 596 430.00 | 29 341.00 | 625 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 798.00 | 64 445.00 | 17 353.00 | 81 798.00 |
BF Prêts | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 598.00 | 1 132 798.00 | 94 800.00 | 1 227 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
BN En cours de production de biens | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 583.00 | 6 307.00 | 53 276.00 | 59 583.00 |
BZ Autres créances | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
CF Disponibilités | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 392.00 | 6 307.00 | 208 085.00 | 214 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 991.00 | 1 139 105.00 | 302 885.00 | 1 441 991.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DH Report à nouveau | -631 602.00 | | | -631 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DL TOTAL (I) | -480 376.00 | | | -480 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 491.00 | | | 346 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 751.00 | | | 157 751.00 |
EA Autres dettes | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 262.00 | | | 783 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 885.00 | | | 302 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 406.00 | | | 659 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 069 177.00 | | 1 069 177.00 | 1 069 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 177.00 | | 1 069 177.00 | 1 069 177.00 |
FM Production stockée | | | -20 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 469.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 373.00 | | | 1 061 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 035.00 | | | 1 044 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 301.00 | | 20 728.00 | 1 223 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 430.00 | 1 227 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 348.00 | 189 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 082.00 | 1 032 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 829.00 | | 20 728.00 | 1 026 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 356.00 | 20 470.00 | 16 430.00 | 1 008 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | | 1 348.00 | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 392.00 | 20 470.00 | 15 082.00 | 980 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 752.00 | 157 752.00 | | 157 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UP Prêts | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 932.00 | 10 076.00 | 123 856.00 | 133 932.00 |
VI Groupe et associés | 346 386.00 | 346 386.00 | | 346 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 066.00 | 119 314.00 | 5 752.00 | 125 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 263.00 | 659 407.00 | 123 856.00 | 783 263.00 |