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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 343 108.00 | 46 277.00 | 296 832.00 | 343 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 795.00 | 114 581.00 | 100 214.00 | 214 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 444.00 | 185 845.00 | 344 599.00 | 530 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 486.00 | 348 653.00 | 744 833.00 | 1 093 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 898.00 | | 395 898.00 | 395 898.00 |
BZ Autres créances | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 317.00 | 2 581.00 | 847 736.00 | 850 317.00 |
CF Disponibilités | 644 012.00 | | 644 012.00 | 644 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 581.00 | 2 581.00 | 1 934 999.00 | 1 937 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 067.00 | 351 234.00 | 2 679 833.00 | 3 031 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 494 199.00 | 1 106 142.00 | | 1 494 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 056.00 | 388 057.00 | | 383 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 079.00 | 130 998.00 | | 117 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 396.00 | 1 635 259.00 | | 2 004 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 444.00 | 510 311.00 | | 363 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 589.00 | 65 204.00 | | 13 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 681.00 | 197 447.00 | | 150 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 584.00 | 112 966.00 | | 129 584.00 |
EA Autres dettes | 18 139.00 | 58 112.00 | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 437.00 | 944 040.00 | | 675 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 833.00 | 2 579 299.00 | | 2 679 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 278.00 | 696 453.00 | | 396 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 438 383.00 | 265 936.00 | 10 704 319.00 | 10 438 383.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 439 183.00 | 265 936.00 | 10 705 119.00 | 10 439 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 193.00 | |
FQ Autres produits | | | -306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 716 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 330 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 728.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 213 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 920.00 | 8 199.00 | | 18 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 420.00 | 8 199.00 | | 19 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 62.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 466.00 | 8 137.00 | | 18 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 857.00 | 180 160.00 | | 169 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 773 847.00 | 10 166 617.00 | | 10 773 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 390 791.00 | 9 778 560.00 | | 10 390 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 056.00 | 388 057.00 | | 383 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 759.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 560.00 | | 137 511.00 | 1 000 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 585.00 | 1 093 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 585.00 | 1 088 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 561.00 | | 137 371.00 | 995 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 581.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 395 898.00 | | | 395 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 268.00 | 84 109.00 | 268 117.00 | 363 268.00 |
VI Groupe et associés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 933.00 | 434 793.00 | 140.00 | 434 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 437.00 | 396 278.00 | 268 117.00 | 675 437.00 |