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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 349 308.00 | 109 940.00 | 239 368.00 | 349 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 976.00 | 176 381.00 | 106 595.00 | 282 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 136.00 | 292 970.00 | 283 166.00 | 576 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 660.00 | 581 241.00 | 632 419.00 | 1 213 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BT Marchandises | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 305.00 | | 881 305.00 | 881 305.00 |
BZ Autres créances | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 898.00 | | 1 157 898.00 | 1 157 898.00 |
CF Disponibilités | 204 041.00 | | 204 041.00 | 204 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 758.00 | | 2 336 758.00 | 2 336 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 418.00 | 581 241.00 | 2 969 177.00 | 3 550 418.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 642 045.00 | 1 477 256.00 | | 1 642 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 600.00 | 214 790.00 | | 462 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 239.00 | 103 159.00 | | 89 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 946.00 | 1 805 266.00 | | 2 203 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 888.00 | 347 486.00 | | 252 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081.00 | 12 349.00 | | 10 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 039.00 | 121 397.00 | | 192 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 578.00 | 202 841.00 | | 297 578.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | 12 395.00 | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 231.00 | 696 470.00 | | 765 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 177.00 | 2 501 735.00 | | 2 969 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 252 789.00 | 521 561.00 | 12 774 350.00 | 12 252 789.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 252 789.00 | 521 561.00 | 12 774 350.00 | 12 252 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 777 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 788 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 517.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 920.00 | 14 520.00 | | 15 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 920.00 | 15 982.00 | | 15 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 566.00 | 15 982.00 | | 14 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 646.00 | 66 867.00 | | 183 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 942 250.00 | 11 258 752.00 | | 12 942 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 650.00 | 11 043 962.00 | | 12 479 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 600.00 | 214 790.00 | | 462 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 081.00 | | 73 157.00 | 1 146 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 579.00 | 1 213 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 579.00 | 1 208 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 842.00 | | 73 157.00 | 1 140 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 039.00 | 192 039.00 | | 192 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 694.00 | 110 694.00 | | 110 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 104.00 | 109 104.00 | | 109 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 881 305.00 | 881 305.00 | | 881 305.00 |
VB T. V. A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 841.00 | 86 324.00 | 166 517.00 | 252 841.00 |
VI Groupe et associés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 483.00 | | | 276 483.00 |
VP Divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 496.00 | 936 356.00 | 140.00 | 936 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 231.00 | 598 714.00 | 166 517.00 | 765 231.00 |