| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 349 308.00 | 141 858.00 | 207 450.00 | 349 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 509.00 | 212 906.00 | 96 602.00 | 309 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 782.00 | 350 645.00 | 428 137.00 | 778 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 838.00 | 707 359.00 | 735 479.00 | 1 442 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BT Marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 982.00 | | 266 982.00 | 266 982.00 |
BZ Autres créances | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 509.00 | 1 401.00 | 1 268 108.00 | 1 269 509.00 |
CF Disponibilités | 887 115.00 | | 887 115.00 | 887 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 653.00 | 1 401.00 | 2 509 252.00 | 2 510 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 491.00 | 708 761.00 | 3 244 731.00 | 3 953 491.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 904 645.00 | 1 642 045.00 | | 1 904 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 816.00 | 462 600.00 | | 573 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 319.00 | 89 239.00 | | 75 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 842.00 | 2 203 946.00 | | 2 563 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 199.00 | 252 888.00 | | 293 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | 10 081.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 262.00 | 192 039.00 | | 108 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 554.00 | 297 578.00 | | 255 554.00 |
EA Autres dettes | 14 185.00 | 12 645.00 | | 14 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 888.00 | 765 231.00 | | 680 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 731.00 | 2 969 177.00 | | 3 244 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 981.00 | 598 714.00 | | 516 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 325 171.00 | 560 181.00 | 13 885 352.00 | 13 325 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 325 171.00 | 560 181.00 | 13 885 352.00 | 13 325 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 898 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 521 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 286.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 233 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 920.00 | 15 920.00 | | 29 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 369.00 | 15 920.00 | | 129 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 547.00 | 1 286.00 | | 7 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547.00 | 1 354.00 | | 7 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 822.00 | 14 566.00 | | 121 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 110.00 | 183 646.00 | | 222 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 039 719.00 | 12 942 250.00 | | 14 039 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 903.00 | 12 479 650.00 | | 13 465 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 816.00 | 462 600.00 | | 573 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477.00 | 1 236.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 660.00 | | 269 894.00 | 1 213 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 715.00 | 1 442 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 715.00 | 1 437 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 421.00 | | 269 894.00 | 1 208 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 401.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 285.00 | 132 285.00 | | 132 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 266 982.00 | 266 982.00 | | 266 982.00 |
VB T. V. A. | 33 194.00 | 33 197.00 | | 33 194.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 126.00 | 129 218.00 | 163 908.00 | 293 126.00 |
VI Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
VP Divers | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 376.00 | 332 236.00 | 140.00 | 332 376.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 888.00 | 516 981.00 | 163 908.00 | 680 888.00 |