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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 349 308.00 | 78 022.00 | 271 286.00 | 349 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 258.00 | 142 364.00 | 78 894.00 | 221 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 276.00 | 219 681.00 | 350 595.00 | 570 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 081.00 | 442 017.00 | 704 064.00 | 1 146 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BT Marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 634.00 | | 558 634.00 | 558 634.00 |
BZ Autres créances | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 019.00 | 32 947.00 | 718 072.00 | 751 019.00 |
CF Disponibilités | 330 255.00 | | 330 255.00 | 330 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 619.00 | 32 947.00 | 1 797 671.00 | 1 830 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 700.00 | 474 964.00 | 2 501 735.00 | 2 976 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 477 256.00 | 1 494 199.00 | | 1 477 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 790.00 | 383 056.00 | | 214 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 159.00 | 117 079.00 | | 103 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 266.00 | 2 004 396.00 | | 1 805 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 486.00 | 363 444.00 | | 347 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 13 589.00 | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 397.00 | 150 681.00 | | 121 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 841.00 | 129 584.00 | | 202 841.00 |
EA Autres dettes | 12 395.00 | 18 139.00 | | 12 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 470.00 | 675 437.00 | | 696 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 735.00 | 2 679 833.00 | | 2 501 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 691 894.00 | 500 118.00 | 11 192 012.00 | 10 691 894.00 |
FG Production vendue services | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 694 977.00 | 500 118.00 | 11 195 095.00 | 10 694 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 231 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 547 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 365.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 943 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 500.00 | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 520.00 | 18 920.00 | | 14 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 982.00 | 19 420.00 | | 15 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 982.00 | 18 466.00 | | 15 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 867.00 | 169 857.00 | | 66 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 258 752.00 | 10 773 847.00 | | 11 258 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 043 962.00 | 10 390 791.00 | | 11 043 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 790.00 | 383 056.00 | | 214 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 486.00 | | 92 595.00 | 1 093 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 146 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 140 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 347.00 | | 92 495.00 | 1 088 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 100.00 | 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 581.00 | 32 947.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | 32 947.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | 32 947.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
UG ‐ Financières | | 30 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 558 634.00 | 558 634.00 | | 558 634.00 |
VB T. V. A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 324.00 | 92 509.00 | 254 815.00 | 347 324.00 |
VI Groupe et associés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 815.00 | 728 815.00 | | 728 815.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 470.00 | 441 654.00 | 254 815.00 | 696 470.00 |