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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
AP Constructions | 391 540.00 | 176 749.00 | 214 792.00 | 391 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 746.00 | 258 249.00 | 127 497.00 | 385 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 966.00 | 433 581.00 | 367 385.00 | 800 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 491.00 | 870 528.00 | 841 963.00 | 1 712 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 402.00 | | 330 402.00 | 330 402.00 |
BZ Autres créances | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181 175.00 | | 1 181 175.00 | 1 181 175.00 |
CF Disponibilités | 1 077 295.00 | | 1 077 295.00 | 1 077 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 428.00 | | 2 673 428.00 | 2 673 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 919.00 | 870 528.00 | 3 515 391.00 | 4 385 919.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 278 461.00 | 1 904 645.00 | | 2 278 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 945.00 | 573 816.00 | | 627 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 400.00 | 75 319.00 | | 61 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 867.00 | 2 563 842.00 | | 2 977 867.00 |
DP Provisions pour risques | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 952.00 | 293 199.00 | | 163 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | 9 688.00 | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 952.00 | 108 262.00 | | 84 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 000.00 | 255 554.00 | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 28 723.00 | 14 185.00 | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 553.00 | 680 888.00 | | 524 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 391.00 | 3 244 731.00 | | 3 515 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 463 183.00 | 1 016 251.00 | 16 479 434.00 | 15 463 183.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 469 183.00 | 1 016 251.00 | 16 485 434.00 | 15 469 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 510 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 747 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 689 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 920.00 | 29 920.00 | | 13 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920.00 | 129 369.00 | | 13 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 971.00 | 7 547.00 | | 12 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 121 822.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 531.00 | 222 110.00 | | 228 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 560 765.00 | 14 039 719.00 | | 16 560 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 932 820.00 | 13 465 903.00 | | 15 932 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 945.00 | 573 816.00 | | 627 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 838.00 | | 269 653.00 | 1 442 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | 110 000.00 | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 599.00 | | 159 653.00 | 1 437 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 359.00 | 163 169.00 | | 707 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 409.00 | 163 169.00 | | 705 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 971.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | 12 971.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 330 402.00 | 330 402.00 | | 330 402.00 |
VB T. V. A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 908.00 | 111 020.00 | 52 888.00 | 163 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
VP Divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 849.00 | 384 709.00 | 140.00 | 384 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 553.00 | 471 665.00 | 52 888.00 | 524 553.00 |