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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | 70 823.00 | 70 706.00 | 117.00 | 70 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 397.00 | 127 162.00 | 14 236.00 | 141 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 477.00 | 166 635.00 | 66 841.00 | 233 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 757.00 | 365 888.00 | 81 869.00 | 447 757.00 |
BT Marchandises | 329 885.00 | 3 656.00 | 326 229.00 | 329 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BZ Autres créances | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
CF Disponibilités | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 838.00 | 3 656.00 | 555 182.00 | 558 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 595.00 | 369 544.00 | 637 051.00 | 1 006 595.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 685.00 | | | 498 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
DL TOTAL (I) | 538 854.00 | | | 538 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 051.00 | | | 637 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 730.00 | | 52 028.00 | 395 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 447 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 445 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 670.00 | | 52 028.00 | 393 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 637.00 | 25 252.00 | 1.00 | 340 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 252.00 | 25 252.00 | 1.00 | 339 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 145.00 | 3 656.00 | 15 145.00 | 15 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 145.00 | 3 656.00 | 15 145.00 | 15 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 206.00 | 3 656.00 | 22 206.00 | 22 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 656.00 | 22 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
UX Autres créances clients | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
ST Autres comptes | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 309.00 | | | 98 309.00 |