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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 697.00 | 137 620.00 | 1 077.00 | 138 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 954.00 | 203 921.00 | 62 033.00 | 265 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 535.00 | 413 750.00 | 63 785.00 | 477 535.00 |
BT Marchandises | 265 616.00 | 3 656.00 | 261 960.00 | 265 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
CF Disponibilités | 434 969.00 | | 434 969.00 | 434 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 916.00 | 3 656.00 | 788 260.00 | 791 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 450.00 | 417 406.00 | 852 045.00 | 1 269 450.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 649 140.00 | 551 055.00 | | 649 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 280.00 | 108 085.00 | | 117 280.00 |
DL TOTAL (I) | 774 804.00 | 667 524.00 | | 774 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 120.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | 26 053.00 | | 18 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 880.00 | 73 719.00 | | 54 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 241.00 | 99 892.00 | | 77 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 045.00 | 767 417.00 | | 852 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 341.00 | 99 772.00 | | 73 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 657.00 | | 54 458.00 | 448 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 581.00 | 477 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 581.00 | 475 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 597.00 | | 54 458.00 | 446 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 188.00 | 16 635.00 | 16 073.00 | 413 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 803.00 | 16 635.00 | 16 073.00 | 411 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |