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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 397.00 | 139 455.00 | 1 942.00 | 141 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 377.00 | 201 525.00 | 32 852.00 | 234 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 657.00 | 413 188.00 | 35 469.00 | 448 657.00 |
BT Marchandises | 357 370.00 | 3 656.00 | 353 714.00 | 357 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
CF Disponibilités | 243 541.00 | | 243 541.00 | 243 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 603.00 | 3 656.00 | 731 947.00 | 735 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 260.00 | 416 844.00 | 767 417.00 | 1 184 260.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 762.00 | | |
DG Autres réserves | 551 055.00 | 515 469.00 | | 551 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 085.00 | 50 586.00 | | 108 085.00 |
DL TOTAL (I) | 667 524.00 | 574 440.00 | | 667 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 053.00 | 46 573.00 | | 26 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 719.00 | 67 130.00 | | 73 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 892.00 | 113 703.00 | | 99 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 417.00 | 688 143.00 | | 767 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 772.00 | 113 703.00 | | 99 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 757.00 | | 1 600.00 | 447 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 448 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 446 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 697.00 | | 1 600.00 | 445 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 541.00 | 21 347.00 | 700.00 | 392 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 156.00 | 21 347.00 | 700.00 | 391 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |