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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 397.00 | 136 052.00 | 5 345.00 | 141 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 477.00 | 184 281.00 | 49 196.00 | 233 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 757.00 | 392 541.00 | 55 216.00 | 447 757.00 |
BT Marchandises | 313 378.00 | 3 656.00 | 309 722.00 | 313 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BZ Autres créances | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
CF Disponibilités | 218 456.00 | | 218 456.00 | 218 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 583.00 | 3 656.00 | 632 927.00 | 636 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 340.00 | 396 197.00 | 688 143.00 | 1 084 340.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 469.00 | 498 685.00 | | 515 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 586.00 | 31 784.00 | | 50 586.00 |
DL TOTAL (I) | 574 440.00 | 538 854.00 | | 574 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | 41 091.00 | | 46 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 130.00 | 56 827.00 | | 67 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 703.00 | 98 198.00 | | 113 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 143.00 | 637 051.00 | | 688 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 703.00 | 97 918.00 | | 113 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 757.00 | | | 447 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 697.00 | | | 445 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 888.00 | 26 653.00 | | 365 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 503.00 | 26 653.00 | | 364 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 656.00 | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
UX Autres créances clients | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |