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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 428.00 | 238.00 | 1 667.00 |
AP Constructions | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 697.00 | 138 284.00 | 414.00 | 138 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 993.00 | 223 414.00 | 58 579.00 | 281 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 855.00 | 433 949.00 | 59 906.00 | 493 855.00 |
BT Marchandises | 210 750.00 | 3 656.00 | 207 094.00 | 210 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BZ Autres créances | 268 911.00 | | 268 911.00 | 268 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CF Disponibilités | 454 517.00 | | 454 517.00 | 454 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 669.00 | 3 656.00 | 961 013.00 | 964 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 523.00 | 437 605.00 | 1 020 918.00 | 1 458 523.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 756 419.00 | 649 140.00 | | 756 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 840.00 | 117 280.00 | | 134 840.00 |
DL TOTAL (I) | 899 645.00 | 774 804.00 | | 899 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 3 900.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 18 460.00 | | 35 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 681.00 | 54 880.00 | | 83 681.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 274.00 | 77 241.00 | | 121 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 918.00 | 852 045.00 | | 1 020 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 634.00 | 73 341.00 | | 119 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 535.00 | | 16 320.00 | 477 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | 282.00 | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 475.00 | | 16 038.00 | 475 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 750.00 | 20 199.00 | | 413 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 43.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 365.00 | 20 156.00 | | 412 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 321.00 | 285 321.00 | | 285 321.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |