| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 248.00 | 1 104.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 086.00 | 42 936.00 | 16 151.00 | 59 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 544.00 | 43 183.00 | 82 361.00 | 125 544.00 |
BT Marchandises | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 327.00 | 43 183.00 | 141 144.00 | 184 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
DH Report à nouveau | -40 450.00 | -42 359.00 | | -40 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425.00 | 1 909.00 | | -1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 41 464.00 | 42 889.00 | | 41 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400.00 | 2 104.00 | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 107.00 | 64 506.00 | | 63 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 1 652.00 | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 653.00 | 11 732.00 | | 11 653.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 139.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 680.00 | 80 132.00 | | 99 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 144.00 | 123 021.00 | | 141 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 133.00 | 15 627.00 | | 24 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 104.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 283.00 | 6 742.00 | 143 025.00 | 136 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 283.00 | 6 742.00 | 143 025.00 | 136 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 14 363.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 14 363.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 14 363.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 054.00 | 145 606.00 | | 143 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 478.00 | 143 697.00 | | 144 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425.00 | 1 909.00 | | -1 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 004.00 | | 18 540.00 | 107 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 213.00 | | 18 225.00 | 42 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 451.00 | 1 732.00 | | 41 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 451.00 | 1 732.00 | | 41 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400.00 | 3 961.00 | 12 440.00 | 16 400.00 |
VI Groupe et associés | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356.00 | 7 056.00 | 300.00 | 7 356.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 680.00 | 24 133.00 | 75 546.00 | 99 680.00 |