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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 518.00 | 834.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 086.00 | 45 103.00 | 13 983.00 | 59 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 544.00 | 45 622.00 | 79 922.00 | 125 544.00 |
BT Marchandises | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 872.00 | 45 622.00 | 140 250.00 | 185 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
DH Report à nouveau | -41 875.00 | -40 450.00 | | -41 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114.00 | -1 425.00 | | -114.00 |
DL TOTAL (I) | 41 350.00 | 41 464.00 | | 41 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 440.00 | 16 400.00 | | 12 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 538.00 | 63 107.00 | | 48 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | 8 333.00 | | 24 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 955.00 | 11 653.00 | | 12 955.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 186.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 900.00 | 99 680.00 | | 98 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 250.00 | 141 144.00 | | 140 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 919.00 | 24 133.00 | | 41 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 646.00 | 14 385.00 | 148 031.00 | 133 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 646.00 | 14 385.00 | 148 031.00 | 133 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 9.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 9.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 933.00 | 9.00 | | 13 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 047.00 | 143 054.00 | | 162 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 160.00 | 144 478.00 | | 162 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114.00 | -1 425.00 | | -114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 183.00 | 2 438.00 | | 43 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 183.00 | 2 438.00 | | 43 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 440.00 | 3 997.00 | 8 443.00 | 12 440.00 |
VI Groupe et associés | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 366.00 | 8 066.00 | 300.00 | 8 366.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 900.00 | 41 919.00 | 56 981.00 | 98 900.00 |