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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 059.00 | 293.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 086.00 | 49 439.00 | 9 647.00 | 59 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 544.00 | 50 498.00 | 75 046.00 | 125 544.00 |
BT Marchandises | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 246.00 | 50 498.00 | 162 748.00 | 213 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
DH Report à nouveau | -52 505.00 | -41 988.00 | | -52 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 119.00 | -10 517.00 | | -13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 17 714.00 | 30 833.00 | | 17 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 963.00 | 8 443.00 | | 42 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 387.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 380.00 | 34 430.00 | | 26 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 689.00 | 9 464.00 | | 17 689.00 |
EA Autres dettes | 57 058.00 | 49 353.00 | | 57 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 034.00 | 102 077.00 | | 145 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 748.00 | 132 910.00 | | 162 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 276.00 | 48 858.00 | | 65 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
FG Production vendue services | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 182.00 | 125 464.00 | | 137 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 301.00 | 135 981.00 | | 150 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 119.00 | -10 517.00 | | -13 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 060.00 | 2 438.00 | | 48 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 060.00 | 2 438.00 | | 48 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 058.00 | 8 636.00 | | 57 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 963.00 | 11 626.00 | 31 336.00 | 42 963.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103.00 | 2 803.00 | 300.00 | 3 103.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 034.00 | 65 276.00 | 31 336.00 | 145 034.00 |