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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 788.00 | 563.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 086.00 | 47 271.00 | 11 815.00 | 59 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 544.00 | 48 060.00 | 77 484.00 | 125 544.00 |
BT Marchandises | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CF Disponibilités | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 970.00 | 48 060.00 | 132 910.00 | 180 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
DH Report à nouveau | -41 988.00 | -41 875.00 | | -41 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 517.00 | -114.00 | | -10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 30 833.00 | 41 350.00 | | 30 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443.00 | 12 440.00 | | 8 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 48 538.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 24 732.00 | | 34 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 464.00 | 12 955.00 | | 9 464.00 |
EA Autres dettes | 49 353.00 | 235.00 | | 49 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 077.00 | 98 900.00 | | 102 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 910.00 | 140 250.00 | | 132 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 858.00 | 41 919.00 | | 48 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 445.00 | 1 997.00 | 125 442.00 | 123 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 445.00 | 1 997.00 | 125 442.00 | 123 445.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 464.00 | 162 047.00 | | 125 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 981.00 | 162 160.00 | | 135 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 517.00 | -114.00 | | -10 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 622.00 | 2 438.00 | | 45 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 622.00 | 2 438.00 | | 45 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 353.00 | 931.00 | 48 422.00 | 49 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443.00 | 4 033.00 | 4 410.00 | 8 443.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068.00 | 4 768.00 | 300.00 | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 077.00 | 48 858.00 | 53 219.00 | 102 077.00 |