| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 329.00 | 23.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 086.00 | 51 607.00 | 7 479.00 | 59 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 544.00 | 52 936.00 | 72 608.00 | 125 544.00 |
BT Marchandises | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 454.00 | 52 936.00 | 128 518.00 | 181 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
DH Report à nouveau | -65 625.00 | -52 505.00 | | -65 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889.00 | -13 119.00 | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 20 603.00 | 17 714.00 | | 20 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 336.00 | 42 963.00 | | 31 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 945.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 26 380.00 | | 11 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 831.00 | 17 689.00 | | 21 831.00 |
EA Autres dettes | 42 593.00 | 57 058.00 | | 42 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 915.00 | 145 034.00 | | 107 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 518.00 | 162 748.00 | | 128 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 308.00 | 65 276.00 | | 44 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 441.00 | | 115 441.00 | 115 441.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 441.00 | | 115 441.00 | 115 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | 5 773.00 | | 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 135.00 | 8 597.00 | | 9 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 702.00 | 137 182.00 | | 148 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 813.00 | 150 301.00 | | 145 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889.00 | -13 119.00 | | 2 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 498.00 | 2 438.00 | | 50 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 498.00 | 2 438.00 | | 50 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 593.00 | 171.00 | | 42 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 336.00 | 10 151.00 | 21 185.00 | 31 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875.00 | 6 575.00 | 300.00 | 6 875.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 915.00 | 44 308.00 | 21 185.00 | 107 915.00 |