| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
AH Fonds commercial | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 501.00 | 97 723.00 | 45 777.00 | 143 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 780.00 | 124 824.00 | 82 956.00 | 207 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 513.00 | | 477 513.00 | 477 513.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 233 704.00 | | 233 704.00 | 233 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 816.00 | | 756 816.00 | 756 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 596.00 | 124 824.00 | 839 772.00 | 964 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 424 037.00 | 400 723.00 | | 424 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 159.00 | 23 314.00 | | 23 159.00 |
DL TOTAL (I) | 485 207.00 | 462 048.00 | | 485 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 4 822.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 833.00 | 37 714.00 | | 60 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 621.00 | 307 989.00 | | 273 621.00 |
EA Autres dettes | 16 209.00 | 10 535.00 | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 565.00 | 361 059.00 | | 354 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 772.00 | 823 107.00 | | 839 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 126.00 | 354 565.00 | | 350 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 173.00 | | 18 907.00 | 196 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 207 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 143 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 894.00 | | 18 907.00 | 131 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 042.00 | 28 082.00 | 7 300.00 | 104 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 742.00 | 9 359.00 | | 17 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 300.00 | 18 723.00 | 7 300.00 | 86 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 477 513.00 | | | 477 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 740.00 | 522 664.00 | 3 076.00 | 525 740.00 |
VW T.V.A. | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 565.00 | 354 565.00 | | 354 565.00 |